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- Viencia com fluxo de caixa; Conciliação bancária; Fechamento de câmbio; Recebimento e repasses intercompany; Cumprimento das obrigações financeiras das empresas do grupo.
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- Gestão de Caixa. Supervisionar a movimentação diária de caixa e saldos bancários da empresa. Garantir que haja fundos disponíveis para cobrir despesas operacionais e o utros…
- Suas principais atividades serão: Realizar baixa de Extratos Bancários; Realizar controle dos protestos existentes contra as empresas do grupo; Realizar, sempre que necessário…
- Analista de Tesouraria Pleno - Presencial - Realizar o planejamento e controle das atividades relacionadas à tesouraria, garantindo a eficiência e segurança das operações…
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- Será responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, provisão, análise de clientes e fornecedores.
- Capitação de recursos financeiros em mercado nacional e internacional; Análise de gestão de caixa corporativo; Análise de balanço e demonstrativo de resultados de…
- Atribuições: Realizar o controle do fluxo de caixa diário, investimentos e o reporte dessas informações; Fazer a conciliação bancária no sistema SAP e XTPG (XRT); Realizar a…
Vaga com recrutador muito ativoCargos relacionados a Analista de Tesouraria
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O que o Analista de Tesouraria faz?
Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
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