Realizar o planejamento de toda a rotina financeira;
Realizar todas as atividades pertinentes ao setor, realizar os controles, fluxo de caixa e operação do sistema;
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O que o Analista de Tesouraria faz?
Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
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