Contas a pagar
Constas a receber
Conciliação bancaria experiência na área
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Vagas de emprego de Tesoureiro em Anápolis, GO
3 resultados
- Monitorar e acompanhar o recebimento de pagamentos de clientes; Realizar conciliações de contas; Gerenciar e registrar descontos, créditos e ajustes em contas de…
- Realiza o planejamento de toda a rotina financeira, acompanha recebimentos e pagamentos efetuados, analisa fluxo de caixa e elabora projeções de faturamento, a fim de identificar…
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O que o Tesoureiro faz?
Analisa e elabora fluxo de caixa diário e projetado e orçamento financeiro e consolida informações enviadas por áreas da empresa. Monitora o relatório de status de pagamento. Negocia junto aos bancos as taxas de captação e aplicação de recursos financeiros. Realiza cálculos financeiros, conciliação bancária e escrituração contábil dos pagamentos e recebimentos.
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