Vaga de Analista Administrativo Financeiro Jr (Contas a Pagar)

* Efetuar a leitura dos arquivos de retorno CNAB's (Extrato, remessas de pagamentos e remessa de duplicatas), conferindo se a leitura foi efetuada corretamente visando garantir o espelhamento das movimentações bancarias em ERP. Em caso de possiveis inconsistências ou erros na leitura do arquivos CNAB's, analisar o erro e corrigir. * Atuar como focal point no controle dos cartões corporativos e combustível, interagindo diretamente com a operadora de cartões para atender as demandas internas de emissões, alterações de limites e cancelamentos de cartões. * Atuar na resolução de problemas relacionados a utilização dos cartões corporativos e combustível, prestando suporte aos colaboradores. * Realizar as conferências nos gastos do Cartão EBTA (Passagens Áereas), providenciando o relatório de rateio por centro de custo e lançamento no ERP. * Atuar como focal point na plataforma de prestação de contas dos cartões corporativos, efetuando cadastros de novos colaboradores, inclusão, alteração ou criação de workflow de aprovação, centros de custos ou classe de despesas. Efetuar a apresentação da ferramenta e aplicar o treinamento de usuário para novos colaboradores. * Analisar os gastos realizados com cartão corporativo, confrontando com a prestação de contas realizadas, com objetivo de afeir aderencia as práticas estabelecidas e garantir que toda despesa realizada seja efetuada a prestação de contas. * Elaborar relatório de rateio do cartão corporativo, com visão analítica de clase de despesa e centro de custo e efetuar a contabilização manualmente no ERP. * Elaborar relatório de rateio do consumo do cartão combustível dos colaboradores que usam o veículo como ferramenta de trabalho, sinalizando possíveis inconsistências na utlização, como dia ou horário fora do expediente. * Efetuar fechamento de câmbio, para pagamentos de fornecedores internacionais. Analisar documentação apresentada e identificar modalidade da remessa de pagamento internacional. * Enviar os contratos de câmbio para aprovação da procuradora responsável, apresentando as documentações suporte. Garantir que os contratos sejam assinados dentro do prazo estabelecido pelo Banco Central. * Garantir que todas as transitórias de saída estejam conciliadas e todos os pagamentos e débitos contabilizados, por meio da conciliação bancária. * Alimentar o sistema ERP com taxas de moedas estrangeiras (USD/DOLAR). * Enviar para o gestor relatório Base do Contas a pagar para projeção em fluxo de caixa. Requisitos: - Ensino Superior completo, preferencialmente em Contabilidade, Administração ou áreas afins; - Sólidos conhecimentos em conciliações bancárias e sistema de gestão financeira; - Conhecimento intermediário em ferramentas do Microsoft Office, especialmente Excel.