Vaga de Analista de Tesouraria Júnior - Contas a Pagar

" Atualizar extrato diário e mensal; " Conferência de planilha de pagamentos efetuados; " Conferência e contabilização de relatórios de despesas/ comprovantes; " Conferência e contabilização de prestação de contas do fundo fixo (caixinha); " Extrair e enviar comprovantes de pagamento; " Comunicação com as unidades/ cobrança de documentos e tratativas de pendências de pagamento; " Envio de NFs e faturas para aprovação; " Responsável pela separação e controle de documentos dos pagamentos das unidades da LSG; " Realização de pagamentos em sistema bancário; " Contabilização de pagamentos em sistema ERP SAP; " Garantir a correta contabilização de despesas e centros de custos; " Conferência de saldo das contas correntes; " Elaboração de relatórios gerenciais com as informações da área; " Suporte ao tesoureiro nas questões relacionadas ao fluxo de caixa. " Essencial conhecimento no pacote Office, especialmente Excel. Conhecimento em sistema SAP é um diferencial; " Qualidades desejáveis - Organização, boa comunicação, disciplina, senso crítico e analítico, flexibilidade.