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Vagas de emprego de Analista de Tesouraria em Aracruz, ES
3 resultados
- Principais responsabilidades: * Realizar o contas a pagar e receber; * Acompanhar o movimento diário de pagamentos e recebimentos da empresa; * Realizar cobrança de clientes; …
- Operar as instituições financeiras; • Contas a pagar e receber; • Conciliação bancária; • Cobrança de recebimentos; • Emissão de documentos; • Relacionamento com os clientes e…
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O que o Analista de Tesouraria faz?
Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
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