Vaga com recrutador muito ativo"Processar e registrar contas a pagar de acordo com as políticas e procedimentos da empresa.
Controles de fluxo de caixa, Auxiliar a área financeira e contábil, encarregar-se dos…
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Vagas de emprego de Analista de Tesouraria em Juquitiba, SP
3 resultados
- Contas a pagar e receber. " Conciliação bancária. " Conferência de boletos e notas fiscais. " Fluxo de caixa. " Negociação de despesas bancárias. " Captação de recursos…
- 3. Descrição detalhada das atribuições • Suporte integral nas atividades de contas a pagar, receber e tesouraria; • Análise de documentos financeiros (dados fornecedores…
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O que o Analista de Tesouraria faz?
Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
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