Vaga de ANALISTA FINANCEIRO JR

- Controlar diariamente o fluxo de contas a pagar, analisando os recursos financeiros disponíveis e a eventual necessidade de negociação de novos prazos, bem como assegurar a cobrança adequada de boletos emitidos contra a empresa e efetuar o controle de vencimentos dos boletos, visando honrar os compromissos financeiros da empresa. - Realizar o controle diário das Contas a Receber, verificando os prazos junto ao setor de vendas, para manter o fluxo financeiro alinhado e para obter fácil identificação de inadimplência que possa vir ocorrer. - Controlar saldos bancários, consultando as contas da empresa diariamente, afim de sempre mantê-las com um saldo positivo. - Avaliar e aprovar credito para clientes, consultando no SPC/SERASA o CNPJ do cliente - para avaliar a saúde financeira, o capital de giro e o tempo de mercado- além de verificar se há protestos contra os mesmos e a reputação de bom pagador, por meio de contato com os principais fornecedores deste cliente. - Realizar a previsão do fluxo de caixa semanalmente através do sistema e planilha em excel, para identificar o que a empresa tem a receber e a pagar durante um período de 90 dias, contribuindo assim para tomadas de decisões. - Gerir o caixa interno, realizando o controle em sistema versus o cupom fiscal de compra, a fim de manter o saldo, em sistema e físico, iguais e consistentes. - Gerar boletos para recebimentos de clientes, realizando a emissão pelo sistema e enviando semanalmente para o banco através de um arquivo TXT. - Controlar e cobrar devedores, emitindo o respectivo relatório em sistema, bem como realizando contato com os mesmos, por meio de ligação telefônica e/ou emails de cobrança. - Realizar aprovação de pedidos de compras, analisando se condições de pagamento e valores estão de acordo com os procedimentos internos. - Realizar interfaces junto aos bancos, representando a empresa para resolução de problemas financeiros, negociações de taxas, solicitações de recursos, investimentos e abertura e fechamento de conta. - Preencher, sempre que solicitado pelo cliente, atualização de fichas cadastrais e declaração de origem do exportador. - Executar o fechamento financeiro, enviando para contabilidade toda documentação e informação pertinente ao mesmo, tais como: extratos bancários do mês, extratos de aplicações/duplicatas descontadas, controle de valores pagos e recebidos de fornecedores/clientes como adiantamento, controle sobre as devoluções de vendas e compras, relatórios de recebíveis e pagavéis, relatórios de convênio médico - odontológico e vale transporte para rateio, bem como providenciando o envio de arquivo em TXT dos lançamentos feitos pelo financeiro, a fim de viabilizar a conciliação pela assessoria contábil. - Conferir o fechamento fiscal e contábil recebidos da assessoria contabil, avaliando a consistência dos dados gerados no fechamento em relação às informações fornecidas para a Contabilidade, afim de assegurar a coesão dos fechamentos. - Emitir indicador de controle de inadimplência, para que o controle financeiro da empresa seja realizado com eficácia, evitando que o fluxo de caixa seja comprometido. - Emitir indicador de prazo médio de pagamento, para identificar o prazo médio que se leva para efetuar o primeiro pagamento aos fornecedores. - Emitir indicador de prazo médio de recebimento, para identificar o prazo médio entre a venda do produto e o efetivo recebimento monetário/financeiro. Conhecimento básicos em Contabilidade gerencial Conhecimento em matemática Conhecimento em sistema ERP Ensino Superior em Ciências Contábeis ou Administração