Vaga de Assistente Financeiro

Retirar diariamente o extrato das contas bancárias da empresa e passa-las para o sistema, analisando as movimentações realizadas no dia anterior para realização da conciliação bancária. Analisar diariamente a precisão de pagamentos e recebimentos do dia e verificar a necessidade de capital nas contas da empresa, realizando a transferência de saldo se necessário. Fazer o fluxo de caixa da semana seguinte para analisar se haverá necessidade de providenciar capital, buscando-o em instituições financeiras se necessário. Apresentar semanalmente para a diretoria a variação do fluxo de caixa da semana anterior, justificando o motivo das diferenças (inadimplências, despesas ou recebimentos não previstos). Emissão de relatórios como endividamento e inadimplência para a área comercial e diretoria. Verificar periodicamente os contratos a receber das prefeituras, nos dias posteriores e verificar se há a previsão de pagamento, se há necessidade de alguma documentação ou outra pendência que impeça o pagamento. Contatar os clientes privados que possuem débitos com a empresa, enviar para protesto, negociar, gerar boleto e acompanhar o pagamento. Negociar juntamente às instituições financeiras taxas de juros, aplicação, capital, entre outras necessárias, juntamente com gerente e diretoria, para minimizar os custos com as taxas das mesmas. Atualizar quando necessário, as instituições bancárias sobre as informações gerenciais da empresa (informações financeiras), para facilitar as negociações de capital. Atualizar cadastro financeiro da empresa junto à fornecedores e bancos. Tratar contrato de finame, leasing, entre outros, incluir contrato no sistema e acompanhar o cumprimento. Baixa manual (debite) de títulos. Auxiliar contas a pagar na quitação de impostos, folhas e contas fixas do mês. Realiza tratativa nas contas de adiantamento. Libera restrição financeira de títulos. Trata inadimplência de clientes do Aterro Sales Oliveira, para desbloqueio da balança. Acompanha provisão de pagamento para fornecedor fixo, com a finalidade de não perder os prazos de programação do pagamento. Fazer mensalmente relatório financeiro para elaboração de indicadores mensais da área. Residir em RP; Experiência na área; Cursando Administração ou área afins.