Vaga de Assistente Financeiro

Fazer a programação via sistemas informatizados, de todas as contas a pagar ; Acompanhar a liquidação dos pagamentos agendados; Emitir os comprovantes dos pagamentos efetuados, anexando-os aos PCPs; Emitir cheques de acordo com a programação de pagamentos; Controlar fundo de caixa semanal para conduções, viagens, reembolsos, entre outros; Controlar os adiantamentos; Manter atualizado os cadastros dos fornecedores, suprindo-os com os dados relativos a dados bancários, forma de pagamento, beneficiário, entre outros; Efetuar baixa de pagamentos nos sistemas próprios de cada empresa; Emitir relatórios do Contas a Pagar : a efetuar (previsão) e efetuados (liquidados); Enviar para a contabilidade, diariamente, toda a documentação dos processos de contas a pagar liquidados (movimento do dia contas a pagar); Colaborar com informações, sugestões e experiências; Efetuar tarefas seguindo os procedimentos e norma de segurança e cuidados com a saúde e meio ambiente; Efetuar outras tarefas correlatas a sua função, quando necessário. Baixas do CR e CP; Conferência de extrato Confirmações de créditos ao comercial e atendimento de solicitações; Lançamento dos créditos/abatimentos/notas de débito no sistema/banco; Envio de arquivos remessa/retorno ao banco + emissão de boletos e envio ao cliente; Conferência de notas fiscais (cond. pgto) e abertura de PCPs; Arquivo de documentos; Conciliação bancária; Excel / cálculo de juros;