Vaga de Assistente Financeiro
1 vaga: | CLT (Efetivo) | Publicada em 22/05
Até R$ 2.000,00
Sobre a vaga
Fazer a programação via sistemas informatizados, de todas as contas a pagar ;
Acompanhar a liquidação dos pagamentos agendados;
Emitir os comprovantes dos pagamentos efetuados, anexando-os aos PCPs;
Emitir cheques de acordo com a programação de pagamentos;
Controlar fundo de caixa semanal para conduções, viagens, reembolsos, entre outros;
Controlar os adiantamentos;
Manter atualizado os cadastros dos fornecedores, suprindo-os com os dados relativos a dados bancários, forma de pagamento, beneficiário, entre outros;
Efetuar baixa de pagamentos nos sistemas próprios de cada empresa;
Emitir relatórios do Contas a Pagar : a efetuar (previsão) e efetuados (liquidados);
Enviar para a contabilidade, diariamente, toda a documentação dos processos de contas a pagar liquidados (movimento do dia contas a pagar);
Colaborar com informações, sugestões e experiências;
Efetuar tarefas seguindo os procedimentos e norma de segurança e cuidados com a saúde e meio ambiente;
Efetuar outras tarefas correlatas a sua função, quando necessário. Baixas do CR e CP;
Conferência de extrato
Confirmações de créditos ao comercial e atendimento de solicitações;
Lançamento dos créditos/abatimentos/notas de débito no sistema/banco;
Envio de arquivos remessa/retorno ao banco + emissão de boletos e envio ao cliente;
Conferência de notas fiscais (cond. pgto) e abertura de PCPs;
Arquivo de documentos;
Conciliação bancária;
Excel / cálculo de juros;