Vaga de ASSISTENTE TESOURARIA #7996

ASSISTENTE TESOURARIA #7996 Cerquilho - SP Principais Atividades desse cargo: Suportar a área comercial para confirmação de pagamentos, consulta e solicitações de crédito, abatimento de devoluções, negociação de títulos vencidos, disponibillização das notas para antecipação etc, de forma a contribuir para a execução dos faturamentos diários; Garantir o controle da liberação de créditos especiais; Controlar diariamente os recebíveis da companhia, para atuação imediata nos casos de inadimplência e garantir que o sistema reflita a real posição do descoberto do cliente; Atender as solicitações de clientes e fornecedores; Garantir que as carteiras com títulos em garantia estejam sempre cobertas; Elaborar e analisar semanalmente, ou quando necessário, a previsão de recebíveis; Atuar de forma pró ativa junto aos clientes para liberação das notas de cessão nos portais, assegurando que os recursos estarão disponíveis conforme necessidade de caixa e a antecipação no momento correto para redução de custos; Preparar os relatórios mensais com a posição do Trade Payable e Receivable, acrescido da posição de vencidos e dias de descoberto; Conferir a atualização diária das taxas Câmbio, Selic e LME no sistema; Confirmar com os bancos as taxas de antecipação de crédito para os clientes que pagam via cessão e informar mensalmente Price, para que possa atualizar o preço; Efetuar os lançamentos de contencioso e PDD, quando necessário; Analisar o Serasa do cliente para cadastro e/ou quando necessário; Preparar, conferir e validar o Contas a Pagar e Assegurar que todas as aprovações foram feitas, afim de cumprir com os prazos de pagamento estabelecidos pelos fornecedores e não haja protestos contra a empresa - quando necessário; Promover o fechamento dos câmbios de exportação, passando pelo controle documental, cotação na mesa e controle dos contratos de câmbio, se necessário; Cadastrar e alterar dados bancários de fornecedores no sistema - quando necessário; Requisitos: Graduação/Tecnólogo em Administração,Ciencia Contabéis ou correlatas. Excel Intermediario Inglês Desejável Experiencia com atividades de rotina fincanceira será um diferencial. Escolaridade a partir de Ensino Superior Completo Graduação/Tecnólogo em Administração,Ciencia Contabéis ou correlatas. Excel Intermediario Inglês Desejável Experiencia com atividades de rotina fincanceira será um diferencial. Escolaridade a partir de Ensino Superior Completo