Vaga de Supervisor de Tesouraria

Missão do cargo Supervisionar as atividades de contas a pagar e a receber, gerenciando o Fluxo de Caixa da Empresa, de modo a assegurar o cumprimento das obrigações financeiras e recebimento dos créditos da empresa. Responsabilidade Supervisionar as atividades de contas a pagar visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa; Supervisionar as atividades de contas a receber visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil; Preparar previsões de caixa projetando necessidades de captação ou aplicação de recursos. Para tanto, deverá preparar os fluxos de caixa diário, semanal e mensal sempre comparando Real x Orçado; Captar recursos financeiros no mercado, se e quando necessário, buscando os melhores prazos e taxas de juros; Negociar despesas bancárias e outras tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações; Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos; Controlar os contratos de leasing, aluguel e financiamentos bancários para a realização dos pagamentos nas datas estabelecidas; Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando subsidiar decisões relacionadas com captação ou aplicação de recursos; Controlar a posição de débitos de clientes para liberação de novos pedidos de compra. Em caso de inadimplência, deverá acionar a área de Vendas e efetuar cobranças; Preparar documentação para procedimentos judiciais em casos de recuperação de créditos da empresa contra inadimplentes. Experiência na função; Competências de comunicação oral e escrita; Formação em Economia, Contabilidade ou Administração; Pró atividade para buscar soluções e novas abordagens para problemas existentes; Conhecimento razoável de inglês escrito;