Rotinas de Financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber e Conciliação Bancária);
Conhecimento do sistema SMART;
Conhecimento em Planilhas de Excel;
Controle Bancário;
Fechamento…
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O que o Analista de Tesouraria faz?
Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
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