- Irá atuar em contas a pagar e receber, conciliação bancária, controle de fluxo de caixa, baixa de títulos, lançamentos financeiros, relatórios internos, emissão de notas fiscais…
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O que o Tesoureiro faz?
Analisa e elabora fluxo de caixa diário e projetado e orçamento financeiro e consolida informações enviadas por áreas da empresa. Monitora o relatório de status de pagamento. Negocia junto aos bancos as taxas de captação e aplicação de recursos financeiros. Realiza cálculos financeiros, conciliação bancária e escrituração contábil dos pagamentos e recebimentos.
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