Vaga de Analista de Tesouraria Sr.

Horário: De segunda a sexta-feira das 07h15 as 16h55. Quais serão as suas responsabilidades: Efetuar cotações das operações de câmbio e financiamentos e submeter a coordenação para aprovação da tesouraria); Zelar pela conservação, organização e limpeza do setor; Auxiliar na orientação dos trabalhos da equipe; Projetar e acompanhar o fluxo de caixa, bem como analisar as variáveis que interferem direta e indiretamente nas operações de caixa, procurando maximizar os superávits(tesouraria); Preparar relatórios gerenciais sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação de caixa; Garantir o cumprimento das obrigações financeiras da empresa junto aos fornecedores e prestadores de serviço, bem como processamento das infomações para registro de pagamentos; Efetuar o fechamento diário da movimentação financeira das empresas do grupo (tesouraria); Conferir e controlar saldos das contas correntes das empresas do grupo(tesouraria); Efetuar a movimentação e fechamento de caixa das empresas do grupo (Tesouraria); Aplicar os procedimentos da Empresa: Código de Ética, Segurança, Norma Internas, SGQ 10 ,Programas de 5´S, etc; Propor e apresentar projetos de melhoria contínua, visando simplificação, racionalização, ganhos de produtividade etc; Prestar informações junto a bancos e fornecedores sobre pagamentos a serem realizados (contas a pagar); Elaborar e analisar os pagamentos das empresas do grupo para serem submetidos à conferência da coordenação (contas a pagar); Solicitar garantias de duplicatas para cobertura de operações de empréstimos e financiamentos (tesouraria); Conferir e enviar documentos de Câmbio, Exportação e Importação para a áreas (Contratos, assinaturas, Swift, Cartas de Crédito, Cobranças, AIB); Elaborar o fechamento financeiro mensal anual da área; Efetuar os lançamentos dos contratos de importação e exportação nos sistemas sapiens Gecex e planilhas; Analisar e acompanhar a necessidade de tomada de recursos para as empresas do grupo visando minimizar o custo(tesouraria); Efetuar pesquisa de mercado, sugerindo alternativas para aplicações e captações de recursos financeiros; Controlar e conferir a manutenção dos contratos relacionados com operações financeiras; Elaborar, analisar e acompanhar orçamentos operacional do setor. O que você precisa para concorrer a essa oportunidade: Formação superior completa em Administração, Economia, Contábeis ou áreas fins; Experiência em Modelagem Financeira (Fluxo de Caixa Real e Previsto de Curto e Longo Prazo); Experiência em Conciliações Bancárias e fechamentos contábeis e elaborar demonstrativos contábeis / financeiros; Experiência em relatórios financeiros corporativos (dashboards); Conhecimento de Indicadores de Tesouraria Corporativa; Experiência em Excel a partir do Intermediário; Desejável experiência em BI e Python Disponibilidade para atuar presencialmente em Blumenau. O que seria legal se você tivesse: Conhecimento no sistema Sênior (SAPIENS). O que a empresa oferece: Vale-alimentação de R$300,00 (sem desconto); Restaurante Interno, pelo preço de R$ 2,74 por refeição; Vale-transporte; Seguro de vida; Plano de saúde (50% do plano); Plano odontológico; PPLR; Programa bem-estar e saúde; Descontos em farmácias; Descontos em produtos; Estacionamento gratuito; Convênios com instituições de ensino; Auxílio Creche para nossas colaboradoras que tem filhos com até 5 anos e 4 meses; Convênios com Academias e Lojas Parceiras.