Vaga de Analista de Tesouraria
1 vaga: | CLT (Efetivo) | Publicada em 06/04
- A Combinar
Sobre a vaga
Atuar com a análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido, pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow-up da atividade, efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos, realizar e acompanhar fluxo de caixa, responder pela programação e apoio a coordenação e gerência, responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria, atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo, ter participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária.
Ter conhecimento em contas a receber.
Ter experiência com fluxo de caixa é essencial.