Executar atividades de apoio ao departamento financeiro às Empresas do Grupo. Realizando as atividades como:
• Cobrança;
• Liquidação de empréstimo (ACC);
• Conciliação…
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O que o Analista de Tesouraria faz?
Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
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