Vaga de Assistente Financeiro / Administrativo

Tesouraria 1.Emissão de extratos bancários Todas as contas Baixar e salvar comprovantes de pagamentos na rede 2.Remessa de boletos (banco) Enviar a remessa para o banco 3.Baixas Baixas de tarifas bancárias Baixa de empréstimos bancários Baixa de transferência bancária 4.Conciliação Bancária Lançamento de documentos e controle Lançamento de pendências Garantir a resolução de pendências da tesouraria Realizar lançamento de adiantamento 5.Fluxo de Caixa Lançamento de despesas (Previsão) Conciliações Monitoramento 6.Fechamento de câmbio Cotações Pagamentos / Recebimentos Conferência Baixa 7.Caixinha Atendimento Liberação Depositos Lançamentos Conferência Reembolsos 8.Contato bancário Simulações para financiamento Empréstimos Caução, Fiança Bancária e Seguro Garantia (cotações e fechamento) Atualização de cadastro bancário Abertura de conta corrente Encerramento de conta corrente Documentações e Controle (disponibilizar e solicitar documentos) 9.Seguros Seguros Patrimoniais, equipamentos e periféricos (aquisição, controle e vencimento) 10.Documentos Contabilidade Apoiar no fechamento Contábil e Fiscal Envio de extratos bancários Verificar a entrega do movimento à Contabilidade Garantir a resolução de pendências com a contabilidade Contas a Pagar 1.Pagamentos Gerar remessa de pagamentos Entrada no Banco Consulta de boletos DDA Disponibilizar para aprovação 2.Baixa de Lançamentos Sistema Omie Lançamentos Manuais - Ex: Adiantamentos Baixa de cartões de corporativos 3.Relatórios (controle, conferência e ajustes) Títulos em aberto (antecipações e notas fiscais) Pendências (resolução de pendências) 4.Emissão de comprovantes Gerar arquivo no banco Salva documentos na rede Enviar por e-mail (somente mediante solicitação) 5.Outros documentos e impostos Recebimento Conferência Lançamento no sistema Omie 6.Certificado Digital Controle de vencimento E-CPF E-CNPJ Renovação de Certificado 7.Rateio de benefícios Vale Transporte Vale Refeição/Alimentação Experiência na função.