Vaga de Assistente Financeiro - Contas a Pagar e Receber
1 vaga: | CLT (Efetivo) | Publicada em 13/03
- De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00
Sobre a vaga
Executar as tarefas de rotina de controle das contas a pagar e receber, visando o pagamento de títulos e outros compromissos financeiros da empresa. Responsável pelo processo de contas a receber, baixas de títulos, análise e liberação de clientes, cobrança e demais rotinas da área, em conformidade com as instruções de trabalho, e normas da empresa.
Contas a pagar
" Efetuar os lançamentos no sistema de referente as previsões dos pagamentos;
" Gerar os arquivos de pagamentos, enviar ao banco e efetuar a conferência;
" Conferir os pagamentos efetuados x sistema e enviar digitalmente os comprovantes destes pagamentos;
" Organizar, guardar e arquivar os documentos relativos a pagamentos efetuados;
" Efetuar as baixas de pagamentos no sistema (SAP) de Contas a Pagar;
" Contatar fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamento;
" Executar serviço externo junto a cartórios, correios e bancos;
" Controlar os pagamentos relativos a contratos de prestação de serviços;
" Fazer conciliação contábil
Contas a receber
" Realizar baixas de títulos através do arquivo de retorno gerado pelo banco, e baixa manuais de títulos;
" Efetuar a conferência diária de boletos registrados bancos x boletos sistema matriz e filiais;
" Monitorar títulos em atraso, realizar cobrança dos clientes inadimplentes por telefone, e-mails, mensagens via SMS ou WhatsApp e informar os respectivos responsáveis por e-mail;
" Auxiliar na negociar com clientes a quitação de débitos, abordando a cliente a respeito do saldo em aberto a pagar;
" Auxiliar no calcula dos juros e outros encargos financeiros sobre recebimento em atrasos;
" Corresponsável pela análise de liberação de crédito para clientes, através de rotina de consultas e normas pré-estabelecidas pela empresa;
" Preparar relatórios com a posição das faturas em aberto e dos recebimentos efetuados;
" Elaborar demonstrativo mensal da cobrança, visando manter controle das cobranças em aberto e o controle do número de clientes inadimplentes;
" Acompanhar os casos de compensação de débitos com devolução de mercadorias pelos clientes e fornecedores;
" Acompanhar descontos efetuados pelo faturamento, referente devolução, verbas e pagamentos à vista;
" Conferir nota com o prazo de pagamento e respectivos boletos.
" Fazer conciliação contábil.
1. Educação: Superior Completo ou Cursando em Administração ou Contabilidade.
" Desejável curso de análise de crédito e cobrança
" Pacote Office básico e Excel Intermediário
" Experiência em lançamentos, baixas e relatórios
" Rotinas de financeiro e cobrança
" Experiência em sistema SAP (Diferencial)