Vaga de Assistente Financeiro - Contas a Pagar
1 vaga: | CLT (Efetivo) | Publicada em 31/01
- De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00
Sobre a vaga
Elaborar a Ordem de Pagamento, lançar no sistema e arquivar da data de pagamento;
Realizar lançamentos e classificação de notas fiscais e pedidos de compras;
Conferir o DDA (débito direto autorizado), todos as cobranças que constam no DDA devem estar lançadas e arquivadas, caso não estejam, solicitar ao departamento responsável os documentos para pagamento e inclusão no sistema;
Organizar os arquivos de pagamentos conforme vencimento;
Acompanhar diariamente os pagamentos a serem efetuados;
Emitir relatório de títulos em aberto, identificando se ficou algo em aberto;
Realizar contato com fornecedores para atualização de pagamentos;
Preparar os lançamentos bancário; CNAB inclusão
Movimentar saldo entre contas do grupo para cobrir saldos;
Processar pagamentos de acordo com a políticas e procedimentos financeiros;
Colher primeira e segunda autorização para a liberação dos pagamentos no banco;
Listar e analisar os pagamentos pendentes por eventuais divergências de informações visando evitar restrições comerciais à empresa;
Salvar comprovantes para arquivo financeiro e caso seja solicitado por outro departamento;
Organizar planilhas de controle de endividamentos Intercompany, com intuito de confrontar informações junto a contabilidade;
Executar demandas específicas recebidas por e-mail relacionadas a atividade.
Verificar os débitos que são lançados no extrato, caso falte saldo cobrir a conta por meio de transferências entre as contas.
Lançar crédito na despesa referente a comissão e Mídia entre outros.
Lançar despesas de ICMS partilhas, vindas do Faturamento e seguir com o relatório na plataforma DOOTAX.
Conferir e lançar relatórios de despesa de viagens e reembolsos. Conhecimento com Excel nível intermediário, Conhecimento sistema bancários, conferir e arquivar espelhos de pagamento, Leitura de nota fiscal, verificar pagamentos a realizar.
Graduação em Administração e ou Gestão Financeira áreas correlatas em andamento
Desejável: Curso de controle de fluxo de caixa.