Vaga de Coordenador de Tesouraria

Será responsável por toda a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e cobrança, emissão e acompanhamento de notas fiscais, análise e controle de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações). Atuar no controle de Tesouraria, efetuando o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária, executando o fluxo de caixa previsto e realizado em conjunto com contas a pagar e a receber, indicando a disponibilidade de caixa para o seu superior para a tomada de decisões; Elaborar o fluxo de caixa diário e acompanhar semanalmente; Atuar com ações preventivas objetivando o correto cumprimento do Responsabilizar-se por toda a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e cobrança, emissão e acompanhamento de notas fiscais, análise e controle de fluxo de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações); Controle e gestão do Contas a Receber (conciliação de catões de crédito, antecipações e crediário, conciliação de recebimentos das adquirentes/market place) Controle e gestão do contas a pagar (conciliação de fornecedores, execução da FPG, tributos e partes relacionadas) Atuar com análise de contratos bancários (cálculo IR, IOF, parcelas e juros),) e de captação de recursos (capital de giro, conta garantida, produtos do BNDES); Calcular rotinas de trabalho e providenciar os documentos necessários para o acesso às linhas de créditos; Administrar e controlar empréstimos e aplicações; Atuar de forma estratégica, propondo e programando melhorias nos processos. Conhecimento técnico em contabilidade financeira; Compreensão acerca do mercado de capitais; Domínio do fluxo de caixa; Habilidade de gestão do capital de giro; Capacidade de analisar e projetar situações; Domínio da análise de estratégias para aumentar a gestão de lucros e de caixa da empresa; Capacidade para identificar oportunidade de investimentos após a análise de demonstrativos financeiros da empresa; Habilidade de avaliar e elaborar modelagens financeiras.