Vaga de Supervisor de Tesouraria

Realizar a conciliação diária para manter a precisão dos saldos de caixa; Garantir a exatidão e integridade das transações financeiras da empresa através do controle e reconciliação periódica das contas bancárias; Preparar relatórios financeiros periódicos, incluindo fluxo de caixa, análise de variação de receitas e despesas, para auxiliar na tomada de decisões gerenciais; Gerenciar o fluxo de caixa da empresa, monitorando as entradas e saídas de recursos financeiros e garantindo que haja disponibilidade de fundos para atender às necessidades operacionais; Monitorar e analisar as tendências de fluxo de caixa, identificando áreas de melhoria e implementando medidas corretivas quando necessário; Colaborar com outras áreas da empresa, como contabilidade, finanças e compras, para garantir a integração eficaz das operações financeiras; Manter-se atualizado sobre as regulamentações financeiras e as melhores práticas dos setor, garantindo conformidade e eficiência nas operações de tesouraria. Experiência prévia em funções de tesouraria ou financeiras, preferencialmente em ambiente de varejo ou supermercado; Conhecimento sólido em conciliação bancária, contabilidade financeira e elaboração de relatórios.