Vaga de Analista Tesouraria Pleno (Sistema ERP) - Guarulhos
1 vaga: | CLT (Efetivo) | Publicada em 17/04
A Combinar
Sobre a vaga
·Atuar como Key user na implantação de módulo de Gestão de Caixa e Bancos do ERP da Companhia;
·Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária e mensal do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de capital de giro das empresas do grupo;
·Efetuar fechamentos de câmbio junto a instituições financeiras.
·Participar dos fechamentos contábeis e relacionamento com bancos.
·Conciliação bancária e conciliação financeira contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido;
·Elaboração de relatório gerencial e follow-up das atividades;
·Responsável por controlar, acompanhar e reportar a evolução dos investimentos e dívidas bancária (aplicações/empréstimos);
·Efetuar o controle, acompanhamento e reporte das garantias dos empréstimos bancários;
Realizar a conciliação do caixa diário e realizar demais atividades inerentes ao setor. ·Experiência em tesouraria;
·IMPRESCINDÍVEL conhecimento no sistema ERP
·Conhecimento em finanças corporativas e contabilidade;
·Formação em administração, contabilidade ou engenharia;
·Conhecimentos como usuário de Oracle Fusion (diferencial);
·Pacote Office avançado;
·Inglês será considerado um diferencial;