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Vaga de Analista Tesouraria sênior

1 vaga: | CLT (Efetivo) | Publicada em 12/02

Sobre a vaga

Controlar o fluxo de caixa previsto e orçado; Emitir relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos; Preparar as previsões diárias, mensais e anuais de caixa; Propor e realizar diariamente as movimentações de investimentos atentando-se à política do departamento e a relação risco x retorno; Atualizar regularmente a posição de hedge; Realizar o pagamento e recebimento de contas, análise de faturamento, conciliação bancária, conferência de boletos e notas fiscais, além do controle de gastos; Realizar o fechamento mensal contábil do departamento. Graduação em Ciências Contábeis / Administração Pacote Office Avançado (Principalmente Excel) Inglês Intermediário (Diferencial nível Avançado) Experiência na função com controle de fluxo de caixa, análises financeiras, cotações, conciliações bancárias, negociações e com ferramentas de hedge; Disponibilidade para trabalhar em regime 100% presencial; Desejável MBA/Pós Graduação em áreas correspondentes Imprescindível.
Idioma: Inglês - Intermediário